سایت TSETMC چیست؟ آموزش کار با سایت TSETMC

سایت TSETMC مهم‌ترین سایت نمایش اطلاعات لحظه‌ای معاملات در بورس و فرابورس ایران است که سرمایه‌گذاران از آن برای بررسی وضعیت سهام، تحلیل معاملات و بررسی تغییرات بازار استفاده می‌کنند. آشنایی با امکانات و بخش‌های مختلف این سایت معتبر به شما کمک می‌کند اطلاعات بورسی را بهتر تحلیل کنید و تصمیم‌های درست‌تری در سرمایه‌گذاری بگیرید.

سایت TSETMC چیست و چه کاربردی دارد؟

سایت TSETMC یا شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مرجع رسمی ارائه‌ی اطلاعات در مورد سهام و صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار ایران است. همه‌ی اطلاعات مربوط به معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس اعم از نماد‌های بورسی و صندوق‌های قابل معامله در بورس به‌صورت لحظه‌ای در این سامانه منتشر می‌شوند. سرمایه‌گذاران و فعالان بازار اوراق بهادار بدون نیاز به ثبت‌نام و انجام مراحل احراز هویت می‌توانند از داده‌های موجود در این سایت جهت انجام سرمایه‌گذاری مناسب بهره‌مند شوند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سایت TSETMC، ارائه اطلاعات لحظه‌ای از قیمت سهام است. فعالان بازار سهام می‌توانند تغییرات قیمت را در بازه زمانی مختلف مشاهده کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر قیمت، اطلاعاتی مانند حجم معاملات، ارزش معاملات، تعداد معاملات، وضعیت نماد، شاخص‌های بورس و اطلاعات مربوط به سهامداران عمده نیز در این سامانه قابل مشاهده است. وجود این اطلاعات باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران، پیش از هرگونه خرید یا فروش، ابتدا وضعیت سهم را در TSETMC بررسی کنند.

از سوی دیگر، اطلاعات نمایش داده شده در این سایت منحصر نمایش قیمت نمی‌شود. بخش‌هایی مانند دیده‌بان بازار، نقشه بازار، پیام ناظر، سابقه معاملات و فیلترنویسی، ابزارهای بسیار کاربردی برای تحلیل رفتار بازار محسوب می‌شوند. به همین دلیل، یادگیری نحوه استفاده از این سامانه یکی از اولین مهارت‌هایی است که هر فرد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید آن را یاد بگیرد.

چگونه وارد سایت TSETMC شویم؟

ورود به سایت TSETMC خیلی آسان است و کافی است که سرمایه‌گذاران آدرس این سامانه را در گوگل جستجو کنند. پس از ورود، صفحه اصلی سایت نمایش داده می‌شود که در آن وضعیت کلی بازار سرمایه، شاخص‌های اصلی بورس، ارزش معاملات، حجم معاملات، نمادهای پرتراکنش و سایر اطلاعات مهم قابل مشاهده است. برخلاف سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها، استفاده از این سایت نیازمند ایجاد حساب کاربری نیست و تمامی کاربران می‌توانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند.

بعد از ورود به صفحه‌ی اول، سرمایه‌گذاران ممکن است دچار سردرگمی شوند. زیرا صفحه‌ی اول سایت کمی شلوغ و گمراه کننده است. اما با آشنایی کامل با سایت، فعالان بازار سرمایه می‌توانند از این اطلاعات زیاد بهره‌مند شوند. در قسمت بالای صفحه، شاخص‌های بازار نمایش داده می‌شوند و در بخش‌های دیگر می‌توان وضعیت صنایع مختلف، نمادهای تأثیرگذار بر شاخص و معاملات روز را مشاهده کرد. البته نکته بسیار حائز اهمیتی که وجود دارد، این است که این سایت یک سامانه جهت کسب اطلاعات است نه پلتفرمی برای انجام معاملات؛ از این رو در این سامانه هیچ گونه معامله‌ای قابل انجام نیست.

آموزش جستجوی نمادهای بورسی در TSETMC

برای رصد داده‌های مربوط به هر نماد پذیرفته شده در بورس، سرمایه‌گذاران باید وارد صفحه‌ی مربوط به آن نماد شوند. برای این کار سرمایه‌گذاران باید ابتدا نماد سهم مورد نظر را در بخش جستجوی سایت وارد کنند، تا بتوانند وارد صفحه‌ی اختصاصی سهم مورد نظر شوند. در قسمت بالای صفحه، کادر جستجو قرار گرفته است که با وارد کردن نماد بورسی، فهرستی از گزینه‌های مربوط به سهم نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، اگر عبارت هم‌وزن یا کیانا را وارد کنید، نماد مربوط به آن شرکت یا صندوق در نتایج نمایان می‌شود و با انتخاب آن، وارد صفحه اختصاصی سهم یا صندوق سرمایه‌گذاری می‌شوید.

پس از انجام جستجوی نماد، صفحه‌ای باز می‌شود که همه‌ی داده‌های موردنیاز سرمایه‌گذاران را در خود جای داده است. در این صفحه می‌توانید قیمت لحظه‌ای، قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش معاملات، وضعیت سفارشات خرید و فروش، اطلاعات مالی شرکت و سایر اطلاعات با ارزش مربوط به نماد بورسی را مشاهده کنید.

در ادامه، نوبت به مشاهده اطلاعات هر سهم می‌رسد. هر صفحه در سایت TSETMC مانند یک شناسنامه عمل می‌کند و اطلاعاتی مانند وضعیت معاملات روز، سابقه قیمتی، سهامداران عمده، میزان شناوری سهم، نسبت P/E و سود کسب شده برای هر سهم را نمایش می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً پیش از هر تصمیمی، تمامی این اطلاعات را بررسی می‌کنند تا دید بهتری نسبت به شرایط سهم به دست بیآورند.

بعضی اوقات زمانی که در این سایت در مورد یک نماد بورسی جستجوی کنیم، متوجه می‌شویم که امکان معامله آن وجود ندارد. این وضعیت به این مفهوم است که، نماد بورسی وارد حالت ممنوع متوقف شده است. توقف نماد می‌تواند به دلایل مختلفی مانند برگزاری مجمع، افشای اطلاعات بااهمیت، تغییرات مالی یا ابهام در وضعیت شرکت انجام شود. پس از برطرف شدن علت توقف، نماد دوباره بازگشایی شده و معاملات آن از شروع می‌شود. قابل ذکر است که هرگه نماد بورسی بخواهد وارد چنین وضعیتی شود، پیامی از سوی ناظر بازار در سایت منتشر می‌شود که سرمایه‌گذاران از قبل بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند.

آموزش خواندن صفحه هر نماد در TSETMC

در سایت برای هر نماد بورسی و هر صندوق سرمایه‌گذاری یک صفحه‌ی اختصاصی وجود دارد. صفحه هر نماد مهم‌ترین بخش سایت TSETMC است و آشنایی با بخش‌های متفاوت آن، اهمیت بسزایی در تحلیل سهم و صندوق سرمایه‌گذاری دارد. بسیاری از افراد تازه کار در صفحه‌ی هر سهم تنها و تنها به قیمت سهم توجه می‌کنند، در حالی که داده‌های موجود در این صفحه بسیار بیشتر از قیمت هستند و هرکدام از آن‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در سهم تأثیرگذار باشند.

قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی

یکی از اولین اطلاعاتی که در سایت TSETMC مشاهده می‌کنید، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی سهم است. قیمت آخرین معامله همان قیمتی است که آخرین خریدار و فوشنده در آن قیمت بخصوص به توافق رسیده‌اند و معامله را انجام داده‌اند. اما قیمت پایانی میانگین موزون معاملات در یک روز معاملاتی است و مبنای دامنه نوسان روز بعد قرار می‌گیرد. به این مفهوم که شروع معاملات در روز بعد از قیمت پایانی روز معاملاتی قبل شروع می‌شود.

حجم و ارزش معاملات

در ادامه، اطلاعات مربوط به حجم معاملات و ارزش معاملات نمایش داده می‌شود. حجم معاملات بیانگر تعداد سهام معامله‌شده در طول یک روز معاملاتی است و ارزش معاملات نیز حاصل ضرب حجم در قیمت سهم محسوب می‌شود. هرچقدر حجم و ارزش معاملات در یک نماد بورسی بیشتر باشد، معمولاً نقدشوندگی سهم نیز بالاتر خواهد بود و این موضوع برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

تعداد معاملات

در کنار داده‌های نمایش داده شده، تعداد معاملات انجام شده در یک سهم نیز وجود دارد که در این صفحه نمایش داده می‌شود. برخی اوقات ممکن است حجم معاملات بالا باشد اما تعداد معاملات کم، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده معاملات با حجم‌های بزرگ باشد. برعکس، زمانی که تعداد معاملات زیاد باشد می‌تواند نشان دهنده‌ی مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خرد در یک روز معاملاتی خاص باشد.

وضعیت معاملاتی سهام

یکی دیگر از اطلاعات مهم، وضعیت مجاز، مجاز-محفوظ و متوقف است. اگر وضعیت نماد مجاز باشد، معاملات به صورت عادی انجام می‌شود. وضعیت مجاز-محفوظ معمولاً در زمان پیش‌گشایش مشاهده می‌شود و امکان ثبت سفارش وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی‌شود. در حالت متوقف نیز امکان خرید و فروش سهم تا اطلاع ثانوی وجود ندارد.

حجم مبنا، EPS و P/E

از دیگر مفاهیم مهم و با ارزش در مورد یک نماد بورسی، حجم مبنا است. حجم مبنا نشان دهنده‌ی این است که حداقل چه تعداد سهم باید معامله شود تا قیمت پایانی بتواند به‌صورت کامل تغییر کند. در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، تغییرات قیمت پایانی کمتر از تغییرات واقعی معاملات است. از دیگر اطلاعات مهم می‌توان به EPS و P/E اشاره کرد. EPS نشان دهنده‌ی سود هر سهم است و نسبت P/E نیز نشان می‌دهد قیمت سهم چند برابر سود سالانه آن است. البته این نسبت به تنهایی معیار مناسبی برای ارزندگی یا عدم ارزنده بودن یک سهم نیست و باید در کنار سایر شاخص‌های بنیادی توسط سرمایه‌گذاران مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

آموزش تابلوخوانی در سایت TSETMC

تابلوخوانی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر سرمایه‌گذار در بازار اوراق بهادار باید آن را یاد بگیرد. تعداد زیادی از معامله‌گران حرفه‌ای اعتقاد دارند اطلاعاتی که روی تابلوی معاملات وجود دارد، می‌تواند رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران را بهتر از بسیاری از اندیکاتورها نشان دهد. سایت TSETMC نیز تمامی اطلاعات موردنیاز برای تابلوخوانی در اختیار کاربران قرار می‌دهد و به همین دلیل، این سایت به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای برای انجام تحلیل‌های قیمتی و فاندامنتالی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

تابلوخوانی به معنای تحلیل اطلاعاتی است که در صفحه هر نماد بورسی نمایش داده می‌شود. برخلاف تحلیل بنیادی که به بررسی صورت‌های مالی و وضعیت شرکت می‌پردازد یا تحلیل تکنیکال که بر نمودار قیمت تمرکز دارد، تابلوخوانی رفتار لحظه‌ای بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع هدف از تابلوخوانی، شناسایی قدرت خریداران و فروشندگان، میزان ورود یا خروج نقدینگی و تشخیص روند احتمالی سهم است.

قدرت خریدار و فروشنده

از مهم‌ترین مواردی که در تابلوخوانی بررسی می‌شود، قدرت خریدار و فروشنده است. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران در بحث تابلو خوانی فقط به تعداد خریداران یا فروشندگان توجه می‌کنند. اما آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، میانگین ارزش خرید و فروش هر کد معاملاتی است. اگر تعداد کمی خریدار بتوانند ارزش خرید بسیار بالایی نسبت به فروشندگان داشته باشند، به مفهوم قدرت بالاتر خریداران نسبت به فروشندگان در بازار است. از سوی دیگر اگر فروشندگان با پول بالاتری شروع به عرضه‌ی سهم کنند، با احتمال بالایی فشار فروش زیاد می‌شود و قیمت سهم ممکن است به دلیل افزایش فشار فروش، روند کاهشی داشته باشند

ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر در موضوع تابلو خوانی، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی است. سایت TSETMC اطلاعات مربوط به خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی و سرمایه‌گذاران حقوقی را به صورت جدا از هم نمایش می‌دهد. زمانی که ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی از ارزش فروش آن‌ها بیشتر باشد، به اصطلاح گفته می‌شود که پول حقیقی وارد سهم شده است. ورود پول حقیقی در بسیاری از مواقع می‌تواند نشانه دهنده‌ی افزایش تقاضا یا استقبال سرمایه‌گذاران باشد. از طرفی، برخی اوقاتسرمایه‌گذاران حقوقی، و خرید یا فروش آن‌ها صرفاً برای ایجاد تعادل در معاملات است. بنابراین تحلیل رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقوقی‌ها باید با دقت در کنار سایر اطلاعات انجام شود.

سرانه خرید و فروش

یکی دیگر از موضوعات با ارزش در مبحث تابلوخوانی، سرانه خرید و فروش است. سرانه خرید حقیقی، از تقسیم ارزش خرید حقیقی‌ها بر تعداد خریداران حقیقی به دست می‌آید و سرانه فروش حقیقی نیز از تقسیم ارزش فروش حقیقی‌ها بر تعداد فروشندگان حقیقی محاسبه می‌شود. اگر سرانه خرید چند برابر سرانه فروش باشد، معمولاً نشان می‌دهد خریداران با سرمایه بیشتری وارد سهم شده‌اند و احتمال ایجاد روند صعودی در بازار را تقویت می‌کند.

خرید و فروش حقوقی

در صفحه اصلی هر نماد بورسی در سایت TSETMC اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقوقی نیز قابل مشاهده است. خیلی از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند خرید سرمایه‌گذار حقوقی همیشه نشانه‌ی مثبتی است و فروش سرمایه‌گذار حقوقی همواره نشان دهنده‌ی ضعف روند است. اما در عمل چنین برداشتی هرگز درست نیست. در بعضی از دوره‌های زمانی سرمایه‌گذاران حقوقی‌ برای حمایت از سهم اقدام به خرید سهام می‌کنند و در بعضی مواقع نیز برای تأمین نقدینگی ، فروشنده می‌شوند.

صف خرید و فروش

یکی دیگر از بخش‌ها که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، صف خرید و صف فروش است. زمانی که تقاضا در سقف دامنه نوسان بسیار بالاتر از میزان عرضه باشد، صف خرید در تابلو سهم تشکیل می‌شود. از سوی دیگر اگر میزان عرضه در پایین‌ترین درصد دامنه نوسان از میزان تقاضا بالاتر باشد، صف فروش ایجاد خواهد شد.

سایر امکانات سایت TSETMC

افزون بر داده‌های مربوط به به هر نماد بورسی، سایت TSETMC امکانات متنوع دیگری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، که هر کدام از آن‌ها می‌توانند در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران حیاتی داشته باشند.

دیده بان بازار

از کاربردی‌ترین بخش‌های سایت TSETMC، دیده‌بان بازار است. این بخش از سایت به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تمامی نمادهای فعال بازار را به‌صورت هم‌زمان مشاهده و بر اساس معیارهای مختلف دسته بندی کنند. برای مثال می‌توان نمادها را بر اساس بیشترین رشد قیمت، بیشترین افت قیمت، حجم معاملات، ارزش معاملات یا تعداد معاملات دسته بندی کرد.

پیام ناظر

یکی دیگر از بخش‌های مهم سایت، پیام ناظر است. ناظر بازار تمامی اطلاعیه‌های مرتبط با معاملات نمادها را از طریق این بخش منتشر می‌کند. اگر نمادی متوقف یا بازگشایی شود، دامنه نوسان آن تغییر کند، افشای اطلاعات بااهمیتی انجام دهد یا اتفاق مهمی در وضعیت معاملاتی شرکت رخ دهد، اطلاعیه مربوط به آن در پیام ناظر منتشر می‌شود.

اطلاعیه‌های بازار

بخش دیگری که نباید از اهمیت بالای آن غافل شد، بخش اطلاعیه‌های بازار در سایت است. در این قسمت، اطلاعیه‌های رسمی مربوط به شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود. این اطلاعیه‌ها ممکن است شامل افزایش سرمایه، برگزاری مجامع، گزارش‌های عملکرد، افشای اطلاعات بااهمیت یا سایر رویدادهای تأثیرگذار باشند.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از سایت TSETMC

هر چند که سایت TSETMC اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، اما استفاده نادرست از این داده‌ها می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه در سرمایه‌گذاران شود. خیلی از سرمایه‌گذاران مبتدی بدون شناخت کافی از مفاهیم بورسی، تنها بر اساس چند عدد یا تغییر درصد قیمت تابلو اقدام به خرید و فروش می‌کنند و همین موضوع ضررهای قابل توجهی برای آن‌ها به همراه می‌آورد.

یکی از معمول‌ترین اشتباهات استفاده از سایت TSETMC، تصمیم‌گیری بر اساس صف خرید یا صف فروش نماد بورسی است. بعضی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند هر سهمی که در صف خرید گیر کرده است، حتماً در روزهای آینده نیز رشد افسار گسیخته را تجربه خواهد کرد. اما ممکن است این صف در همان دقایق ابتدایی معاملات روز بعد جمع‌آوری شود و روند سهم کاملاً تغییر کند. از سوی دیگر، وجود صف فروش نیز همیشه به معنای نامناسب بودن سهم نیست و گاهی صرفاً ناشی از هیجان کوتاه‌مدت بازار است.

اشتباه دیگر، بی‌توجهی به حجم معاملات است. خیلی از سرمایه‌گذاران تنها به درصد رشد قیمت در تابلو بازار توجه می‌کنند. اما افزایش قیمت زمانی ارزش بالایی دارد که همراه با رشد حجم معاملات باشد. اگر قیمت سهم افزایش پیدا کند اما حجم معاملات همچنان پایین باشد، ممکن است این رشد قیمت ادامه دار نباشد و بزودی روند بازار تغییر کند.

از طرفی، برخی از معامله‌گران بازار اوراق بهادار برداشت نادرستی از رفتار سرمایه‌گذاران حقوقی دارند. خرید سرمایه‌گذار حقوقی همیشه نشانه‌ی ارزندگی سهم نیست و فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز الزاماً به معنای منفی بودن آینده شرکت نیست. حقوقی‌ها ممکن است به دلایل مختلفی مانند بازارگردانی، تأمین نقدینگی یا مدیریت پرتفو اقدام به خرید و فروش کنند، بنابراین تحلیل رفتار آن‌ها باید در کنار سایر اطلاعات انجام شود.

آیا برای سرمایه‌گذاری فقط اطلاعات سایت TSETMC کافی است؟

پاسخ این سؤال قاطعانه، خیر است. هرچند سایت TSETMC مهم‌ترین مرجع اطلاعات معاملاتی بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود، اما اطلاعات موجود در آن تنها بخشی از فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد. این سایت عمدتاً داده‌های مربوط به معاملات، قیمت، حجم، ارزش معاملات، رفتار خریداران و فروشندگان و وضعیت نمادها را نمایش می‌دهد، اما برای ارزیابی ارزش واقعی یک شرکت باید عوامل دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در TSETMC مشاهده نمی‌شود، تحلیل دقیق صورت‌های مالی شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های مالی، سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد و گزارش‌های ماهانه شرکت را نیز بررسی کنند تا بتوانند وضعیت سودآوری و عملکرد واقعی آن را ارزیابی کنند. این اطلاعات معمولاً از طریق سامانه کدال منتشر می‌شود و نقش بسیار مهمی در تحلیل بنیادی دارد.

علاوه بر اطلاعات مالی، شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت جهانی کالاها، سیاست‌های دولت و وضعیت صنعت نیز می‌توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند. بنابراین سرمایه‌گذاری موفق نیازمند بررسی مجموعه‌ای از عوامل مختلف است و نباید تنها بر اطلاعات تابلو معاملات تکیه کرد.